Programma 8 Wonen

Resultaat grondexploitatie CiBoGa (N 1 miljoen euro)

Betreft het resultaat op de grondexploitatie CiBoGa in 2016. Na overleg met de accountant is overeengekomen dat 1 miljoen resultaat op grondexploitatie CiBoGa wordt genomen. Voorgesteld wordt om het nadelig resultaat aan de reserve grondzaken te onttrekken.

Stedelijk Investeringsfonds (SIV) Wijkvernieuwing (V 226 duizend euro)

In 2016 is voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van SIV-projecten wijkvernieuwing 226 duizend euro minder uitgegeven. Het gaat om diverse wijken in de Stad zoals Lewenborg en Paddepoel Zuid-Oost.

Rente reserve SIV (N 22 duizend euro)

Aan rente-inkomsten op de reserve SIV is 310 duizend euro in 2016 begroot. De werkelijke rente-inkomsten in 2016 zijn 288 duizend euro.

Extra Beleid Wonen (N 25 duizend euro)

Uit extra beleid zijn intensiveringsmiddelen voor wonen beschikbaar gesteld. Het gaat in deelprogramma gezinnen om Cofinanciering, stimuleren CPO, stimuleren woningmarkt en het A-kwartier. Ten opzichte van de begroting is 25 duizend euro meer uitgegeven.

Overige (N 26 duizend euro)

Overige kleine afwijkingen tellen op tot een nadeel van 26 duizend euro.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (N 325 duizend euro)

Het nadelig resultaat van per saldo 325 duizend euro op het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting is ontstaan door meer rente-inkomsten (V 141 duizend euro) en door met name meer verstrekte leningen ten opzichte van begroot (N 466 duizend euro).

Extra Beleid Duurzaamheid (V 6 duizend euro)

Voor het thema duurzaamheid is in 2016 door de raad vanuit extra beleid gelden beschikbaar gesteld. In 2016 is vanuit de beschikbare gelden per saldo 2,361 miljoen euro uitgegeven. Genoemde resulteert in een voordeel van 6 duizend euro.

Kapitaallasten investering geothermie en warmtenet Noordwest (V 175 duizend euro)

Door de raad is besloten tot kapitaalverstrekking aan WarmteStad BV van 7 miljoen euro ten behoeve van het verwerven van aandelen in Warmtenet Noordwest BV door WarmteStad BV en de daaruit voortkomende structurele kapitaalslasten ter grootte van 150 duizend euro te dekken uit extra beleid

2016 en voor 25 duizend euro uit het programma Groningen Geeft Energie. In 2016 waren deze kapitaallasten nog niet nodig omdat de overeenkomst in zake de kapitaalverstrekking niet in 2016 is afgerond.

WarmteStad BV (-)
Door de raad is besloten tot kapitaalverstrekking aan WarmteStad BV van 2 miljoen euro ten behoeve van het verwerven van agio aandelen in Warmtenet Noordwest BV door WarmteStad BV en deze te dekken uit de risicodragende lening van de provincie Groningen. Deze transacties vinden echter pas in 2017 plaats omdat de overeenkomst in zake de kapitaalverstrekking niet in 2016 is afgerond.

Wonen op het water (V 119 duizend euro)
De beschikbare middelen zijn in 2016 niet volledig uitgegeven. Dit leidt tot een voordeel van
119 duizend euro. Voor het wonen op het water wordt gewerkt aan een nieuwe visie op het (gebruik) van het water in de stad. Voor Wonen op het water hebben wij de raad op 30 november 2016 het 'ambitiedocument Watervisie' voorgelegd. Dit document bevat een voorstel voor een eerste stap in het ontwikkelen van een ruimtelijk-economisch perspectief op het gebruik van water.

Overige (V 49 duizend euro)

Overige kleine afwijkingen tellen op tot een voordeel van 49 duizend euro.

Implementatie omgevingswet (V 61 duizend euro)
In 2016 heeft de raad voor de implementatie van de omgevingswet 300 duizend euro beschikbaar gesteld. Het gaat om een meerjarig project. Hiervan is in 2016 239 duizend euro uitgegeven. We stellen de raad voor om het restant beschikbaar te houden voor dit project.

Geluid reducerende maatregelen (V 189 duizend euro)

Het subsidieproject geluid reducerende maatregelen is in 2014 van start gegaan. Dit in navolging van het handhavingsproject 0 dB/geluid reducerende maatregelen bij kamerverhuurpanden. Op basis van het aantal aanvragen en verstrekte subsidies is 189 duizend euro niet besteed in 2016.

Projecten stadsdelen (N 187 duizend euro)

Betreft resterende resultaten op projecten stadsdelen in relatie tot het project Groene Long fase 3 en capaciteitsinzet ten behoeve van diverse projecten stadsdelen.

Erfpacht (V 245 duizend euro)

Binnen de exploitatie van de erfpachtterreinen is een voordeel van 202 duizend euro in de lasten (rente en capaciteitsinzet) en een voordeel van 43 duizend euro in de baten (pachten en verkoop), per saldo een voordeel van 245 duizend euro.

Erfpacht Waagstraat (-)

De baten en lasten (325 duizend euro) van erfpacht Waagstraat worden bij deelprogramma 8.7 verantwoord. Echter de begroting is abusievelijk bij deelprogramma 2.4 opgenomen. Zowel bij deelprogramma 2.4 als bij deelprogramma 8.7 leidt dit tot afwijkingen aan de lasten- en batenkant. Per saldo gaat het om een kleine afwijking ten opzichte van de begroting.

Activering bovenwijkse voorzieningen (N 1,256 miljoen euro)
In 2016 zijn er meer investeringen in bovenwijkse voorzieningen geactiveerd, zoals de Berlage- en de Sontbrug dan we aan kapitaallasten in de begroting 2016 hadden opgenomen. Dit leidt tot een nadeel van 1,256 miljoen euro. Het gaat om een bijzonder resultaat. We stellen de raad voor om het nadelig resultaat aan de reserve bovenwijkse infrastructuur grondexploitaties te onttrekken.

Resultaat grondexploitatie Driehoek Peizerweg (N 349 duizend euro)

Betreft het resultaat op de grondexploitatie Driehoek Peizerweg in 2016. Na overleg met de accountant is overeengekomen dat 349 duizend euro resultaat op grondexploitatie Driehoek Peizerweg wordt genomen. Voorgesteld wordt om het nadelig resultaat aan de reserve grondzaken te onttrekken.

Rente reserve Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (V 5 duizend euro)

Aan rente-inkomsten op de reserve Stimuleringsfonds Volkshuisvesting is 142 duizend euro in 2016 begroot. De werkelijke rente-inkomsten in 2016 zijn 147 duizend euro. Het voordeel op de rente wordt niet meer aan genoemde reserve toegevoegd omdat de raad heeft besloten om deze reserve op te heffen.

Grondzaken (V 125 duizend euro)

Betreft een resultaat op plankostencomplexen van 125 duizend euro voordeel in relatie tot de reserve Grondzaken.

Leges bouwactiviteiten (V 385 duizend euro)
In 2016 is een meeropbrengst op de bouwleges gerealiseerd. Deze meeropbrengst is gerealiseerd uit projecten bouwaanvragen tot een legesbedrag van 200 duizend euro. De legesinkomsten uit projecten bouwaanvragen boven de 200 duizend euro bleven achter ten opzichte van de begroting. Verder is er 1 duizend euro meer aan overige opbrengsten gerealiseerd. De afwijking ten opzichte van de raming leges 2016 is als volgt:

Door meer ureninzet en hogere uitgaven op overige goederen en diensten en een voordeel op ICT zijn de lasten per saldo 123 duizend euro hoger dan begroot.

Energielasten Gresco (V 341 duizend euro)
Door het uitvoeren van energiebesparende maatregelen zijn een aantal besparingen gerealiseerd in 2016. Dit heeft geresulteerd in een voordeel van 175 duizend euro op de lasten. Tevens is een voordeel behaald als gevolg van voordelige verrekening oude jaren (V 166 duizend euro baten).

Stedelijk Investeringsfonds (SIV) Voorziening de Held III (V 5,146 miljoen euro)
Voor de ontwikkeling van de Held III is medio 2009 een voorziening getroffen ter hoogte van het verwachte nadeel op de exploitatie respectievelijk aanleg van de openbare ruimte in het plan. Deze voorziening is in mindering gebracht op de boekwaarde van de gronden de Held III. De gronden voor de ontwikkeling van de Held III maken onderdeel uit van de strategische grondvoorraad. Met ingang van 1 januari 2016 is de regelgeving gewijzigd voor de waardering van de strategisch Grondvoorraad. Doordat de gronden een negatieve boekwaarde hebben moet in ieder geval een deel van de voorziening gesplitst worden. Doordat nog ongewis is of de ontwikkeling van de Held III doorgaat, stellen we  voor om deze voorziening in zijn geheel onder te brengen in het Stedelijk Investeringsfonds. De middelen worden gelabeld voor dit doel zolang er geen duidelijkheid is over de gronden de Held III of uiterlijk 31 december 2019 als de waardering van de gronden (marktwaardetoets) De Held III bepaald moet worden.  

Stedelijk Investeringsfonds (SIV) Stadsdelen (V 169 duizend euro)

Op het uitvoeringsprogramma SIV stadsdelen is 169 duizend euro minder uitgegeven dan begroot. Het gaat om een bijzonder resultaat. Genoemde bedrag moet nog aan de reserve SIV worden toegevoegd.

Bijdrage in MVA naar beklemde reserve ( V 1,274 miljoen euro)
In de Materiele Vaste Activa (MVA) was in een aantal gevallen sprake van een negatieve boekwaarde ultimo 2016. Dit is niet mogelijk op basis van regelgeving. Deze negatieve boekwaarden zijn ontstaan doordat bijdragen in de MVA ingeboekt zijn terwijl er nog niet voor datzelfde bedrag aan kosten is gemaakt. Om te voldoen aan de regelgeving worden de eigen middelen die in deze projecten zijn ingeboekt voor het deel waardoor een negatieve boekwaarde ontstaat, overgeboekt naar de exploitatie en verantwoord als resultaat. Deze bedragen moeten vervolgens worden gestort in een beklemde reserve, waaruit de toekomstige kapitaallasten worden gedekt. Binnen dit deelprogramma gaat het om de projecten Maatregelen A-kwartier en Bessemoer.

Overige (V 91 duizend euro)

Overige kleine afwijkingen tellen op tot een voordeel van 91 duizend euro.