Kortlopende schulden
KORTLOPENDE SCHULDEN | ||
|---|---|---|
Netto vlottende schulden < 1 jaar (bedragen x 1.000 euro) | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
a. Kasgeldleningen van openbare lichamen | - | - |
b. Overige kasgeldleningen | 71.050 | 71.000 |
c. Banksaldi | 33.160 | 12.348 |
d. Overige schulden | 119.797 | 68.070 |
Overige kasgeldleningen:
Dit betreft kortlopende leningen (< 1 jaar) waarbij de rente gedurende de looptijd vast staat.
Banksaldi:
Deze post bestaat hoofdzakelijk uit het saldo van de bankrekening die wordt aangehouden bij de Bank Nederlandse Gemeenten.
Overige schulden:
Hieronder worden de kortlopende schulden aan publiekrechtelijke lichamen, aangegane verplichtingen en crediteuren derden opgenomen.
In de overige schulden staat voor ruim 20 miljoen aan externe rekeningcourant-verhoudingen met derde partijen. Belangrijkste partij hierin is de RIGG.